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易方达恒安定开债发起式 005439
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、易芳菲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1212累计 1.3332净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1212 | 1.3332 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1197 | 1.3317 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1190 | 1.3310 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1189 | 1.3309 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1199 | 1.3319 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1190 | 1.3310 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1196 | 1.3316 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1186 | 1.3306 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1184 | 1.3304 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1177 | 1.3297 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1168 | 1.3288 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1159 | 1.3279 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1156 | 1.3276 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1152 | 1.3272 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1146 | 1.3266 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1146 | 1.3266 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1147 | 1.3267 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1149 | 1.3269 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1148 | 1.3268 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1148 | 1.3268 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。