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易方达易百智能量化策略C 005438
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 刘阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7735累计 1.7735净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7735 | 1.7735 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7979 | 1.7979 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7892 | 1.7892 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8073 | 1.8073 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8080 | 1.8080 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7948 | 1.7948 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8210 | 1.8210 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8312 | 1.8312 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8285 | 1.8285 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8240 | 1.8240 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7918 | 1.7918 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7663 | 1.7663 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7620 | 1.7620 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7293 | 1.7293 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7510 | 1.7510 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7400 | 1.7400 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7687 | 1.7687 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7930 | 1.7930 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7957 | 1.7957 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7898 | 1.7898 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。