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圆信永丰兴瑞定开债 005436
债券型-长债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1512累计 1.3607净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1512 | 1.3607 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1511 | 1.3606 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1506 | 1.3601 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1503 | 1.3598 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1497 | 1.3592 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1493 | 1.3588 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1492 | 1.3587 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1495 | 1.3590 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1489 | 1.3584 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1489 | 1.3584 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1484 | 1.3579 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1483 | 1.3578 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1477 | 1.3572 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1471 | 1.3566 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1465 | 1.3560 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1464 | 1.3559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1461 | 1.3556 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1457 | 1.3552 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1454 | 1.3549 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1455 | 1.3550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。