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国投瑞银顺银定开债 005435
债券型-信用债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李鸥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0472累计 1.2456净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0472 | 1.2456 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0471 | 1.2455 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0470 | 1.2454 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0467 | 1.2451 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0466 | 1.2450 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0464 | 1.2448 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0464 | 1.2448 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0461 | 1.2445 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0460 | 1.2444 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0459 | 1.2443 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0459 | 1.2443 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0458 | 1.2442 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0456 | 1.2440 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0454 | 1.2438 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0451 | 1.2435 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0451 | 1.2435 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0449 | 1.2433 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0447 | 1.2431 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0446 | 1.2430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0446 | 1.2430 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。