返回基金中心
鹏华睿投混合A 005434
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9279累计 2.2029净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9279 | 2.2029 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9275 | 2.2025 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9552 | 2.2302 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9560 | 2.2310 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9509 | 2.2259 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9794 | 2.2544 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9956 | 2.2706 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9990 | 2.2740 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0014 | 2.2764 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9972 | 2.2722 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9830 | 2.2580 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9857 | 2.2607 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9736 | 2.2486 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9742 | 2.2492 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9753 | 2.2503 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9883 | 2.2633 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9931 | 2.2681 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9933 | 2.2683 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9923 | 2.2673 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.9839 | 2.2589 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。