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申万菱信医药先锋股票A 005433
股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理 姚宏福申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3916累计 0.3916净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3916 | 0.3916 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4005 | 0.4005 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4128 | 0.4128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4123 | 0.4123 | −5.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4380 | 0.4380 | +4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4182 | 0.4182 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4127 | 0.4127 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4186 | 0.4186 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4384 | 0.4384 | +3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4239 | 0.4239 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4172 | 0.4172 | +6.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3931 | 0.3931 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3819 | 0.3819 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3704 | 0.3704 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3639 | 0.3639 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3704 | 0.3704 | +5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3503 | 0.3503 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3592 | 0.3592 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3729 | 0.3729 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3798 | 0.3798 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。