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上银聚鸿益三个月定开债 005432
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 蔡唯峰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0403累计 1.3085净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0403 | 1.3085 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0401 | 1.3083 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0396 | 1.3078 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0394 | 1.3076 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0392 | 1.3074 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0396 | 1.3078 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0391 | 1.3073 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0391 | 1.3073 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0387 | 1.3069 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0387 | 1.3069 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0384 | 1.3066 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0381 | 1.3063 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0377 | 1.3059 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 1.3058 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0375 | 1.3057 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0373 | 1.3055 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0373 | 1.3055 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0373 | 1.3055 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0372 | 1.3054 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0372 | 1.3054 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。