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上银聚增富定期开放债券 005431
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 许佳、沈丹莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0173累计 1.2397净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0173 | 1.2397 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0171 | 1.2395 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0168 | 1.2392 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0167 | 1.2391 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0164 | 1.2388 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0164 | 1.2388 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0163 | 1.2387 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0161 | 1.2385 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0160 | 1.2384 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0158 | 1.2382 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0157 | 1.2381 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0153 | 1.2377 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0151 | 1.2375 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0150 | 1.2374 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0148 | 1.2372 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0147 | 1.2371 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0143 | 1.2367 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0143 | 1.2367 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0142 | 1.2366 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0140 | 1.2364 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。