返回基金中心
渤海汇金汇添益3个月定开 005428
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 周珂、张旭东、刘德杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0031累计 1.2381净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0031 | 1.2381 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0049 | 1.2399 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0057 | 1.2407 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0051 | 1.2401 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0057 | 1.2407 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0055 | 1.2405 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0063 | 1.2413 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0062 | 1.2412 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0057 | 1.2407 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0060 | 1.2410 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0069 | 1.2419 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0074 | 1.2424 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0075 | 1.2425 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0071 | 1.2421 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0064 | 1.2414 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0065 | 1.2415 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0059 | 1.2409 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0062 | 1.2412 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0055 | 1.2405 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0057 | 1.2407 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。