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渤海汇金汇增利3个月定开 005427
债券型-长债 · 渤海汇金 · 基金经理 高延龙申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0167累计 1.1806净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0167 | 1.1806 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0167 | 1.1806 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0162 | 1.1801 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0158 | 1.1797 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0144 | 1.1783 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0137 | 1.1776 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0136 | 1.1775 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 1.1791 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0137 | 1.1776 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0139 | 1.1778 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0136 | 1.1775 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0265 | 1.1774 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0258 | 1.1767 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0251 | 1.1760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0251 | 1.1760 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0250 | 1.1759 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0249 | 1.1758 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 1.1758 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0248 | 1.1757 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0248 | 1.1757 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。