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光大尊丰纯债定开债 005426
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1285累计 1.2361净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1285 | 1.2361 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1276 | 1.2352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1278 | 1.2354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1261 | 1.2337 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1256 | 1.2332 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1254 | 1.2330 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1251 | 1.2327 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1248 | 1.2324 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1246 | 1.2322 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1248 | 1.2324 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1248 | 1.2324 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1246 | 1.2322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1246 | 1.2322 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1242 | 1.2318 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1240 | 1.2316 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1234 | 1.2310 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1235 | 1.2311 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1229 | 1.2305 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1227 | 1.2303 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1229 | 1.2305 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。