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民生加银睿通3个月定开发起式A 005425
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓、郑雅洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0280累计 1.2278净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0280 | 1.2278 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0275 | 1.2273 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0262 | 1.2260 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0254 | 1.2252 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0254 | 1.2252 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0263 | 1.2261 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0255 | 1.2253 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0255 | 1.2253 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0245 | 1.2243 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0243 | 1.2241 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0233 | 1.2231 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0228 | 1.2226 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0224 | 1.2222 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0222 | 1.2220 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0220 | 1.2218 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.2217 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0218 | 1.2216 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0221 | 1.2219 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0223 | 1.2221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0223 | 1.2221 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。