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浙商汇金聚禄一年定期C 005424
债券型-长债 · 浙商证券资管 · 基金经理 王宇超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0356累计 1.1406净值日期 2021-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 1.0356 | 1.1406 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0356 | 1.1406 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0356 | 1.1406 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0356 | 1.1406 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0356 | 1.1406 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0354 | 1.1404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0320 | 1.1370 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-02 | 1.0321 | 1.1371 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.0309 | 1.1359 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.0307 | 1.1357 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-30 | 1.0305 | 1.1355 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0299 | 1.1349 | — | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0293 | 1.1343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0440 | 1.1340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0422 | 1.1322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0402 | 1.1302 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0391 | 1.1291 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-16 | 1.0372 | 1.1272 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0351 | 1.1251 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0307 | 1.1207 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。