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中欧嘉泽灵活配置混合 005421
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7145累计 2.2306净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7145 | 2.2306 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7433 | 2.2594 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7325 | 2.2486 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7888 | 2.3049 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7738 | 2.2899 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7811 | 2.2972 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8280 | 2.3441 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8644 | 2.3805 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8566 | 2.3727 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8697 | 2.3858 | +2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8284 | 2.3445 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7950 | 2.3111 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7858 | 2.3019 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7764 | 2.2925 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7888 | 2.3049 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7933 | 2.3094 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8207 | 2.3368 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8580 | 2.3741 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8397 | 2.3558 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8405 | 2.3566 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。