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中欧聚瑞债券C 005420
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 雷志强、李波、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0267累计 1.1284净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0267 | 1.1284 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0278 | 1.1295 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0271 | 1.1288 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0281 | 1.1298 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0275 | 1.1292 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0285 | 1.1302 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0295 | 1.1312 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0287 | 1.1304 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0297 | 1.1314 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0314 | 1.1331 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0320 | 1.1337 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0325 | 1.1342 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0321 | 1.1338 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0308 | 1.1325 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0305 | 1.1322 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0292 | 1.1309 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0297 | 1.1314 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0285 | 1.1302 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.1306 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0298 | 1.1315 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。