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中欧聚瑞债券A 005419
债券型-混合一级 · 中欧基金 · 基金经理 雷志强、李波、袁田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0664累计 1.1681净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0664 | 1.1681 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0658 | 1.1675 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0667 | 1.1684 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0677 | 1.1694 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0669 | 1.1686 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0678 | 1.1695 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0696 | 1.1713 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0702 | 1.1719 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0707 | 1.1724 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0703 | 1.1720 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0689 | 1.1706 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0686 | 1.1703 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0672 | 1.1689 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0677 | 1.1694 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0664 | 1.1681 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0668 | 1.1685 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0677 | 1.1694 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.1702 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0685 | 1.1702 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0671 | 1.1688 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。