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汇添富鑫盛定开债A 005410
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0204累计 1.3017净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0204 | 1.3017 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0202 | 1.3015 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0196 | 1.3009 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0193 | 1.3006 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0190 | 1.3003 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0193 | 1.3006 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0277 | 1.3002 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0277 | 1.3002 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.2999 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0273 | 1.2998 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0271 | 1.2996 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0266 | 1.2991 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0263 | 1.2988 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0262 | 1.2987 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.2985 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.2983 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0256 | 1.2981 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0256 | 1.2981 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0256 | 1.2981 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0254 | 1.2979 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。