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华泰柏瑞新兴产业混合A 005409
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘腾飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5356累计 1.5356净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5356 | 1.5356 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5574 | 1.5574 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5611 | 1.5611 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5576 | 1.5576 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5615 | 1.5615 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5211 | 1.5211 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5969 | 1.5969 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6358 | 1.6358 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6017 | 1.6017 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6097 | 1.6097 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6251 | 1.6251 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5937 | 1.5937 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6069 | 1.6069 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5851 | 1.5851 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5582 | 1.5582 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5378 | 1.5378 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5655 | 1.5655 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5732 | 1.5732 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5619 | 1.5619 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5800 | 1.5800 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。