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华夏鼎泰六个月定开债A 005407
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 武文琦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0300累计 1.3186净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0300 | 1.3186 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0296 | 1.3182 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0295 | 1.3181 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0288 | 1.3174 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0285 | 1.3171 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0283 | 1.3169 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0286 | 1.3172 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0283 | 1.3169 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0275 | 1.3161 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0272 | 1.3158 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0272 | 1.3158 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0270 | 1.3156 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.3154 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0265 | 1.3151 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0265 | 1.3151 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.3150 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0263 | 1.3149 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0262 | 1.3148 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.3149 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0263 | 1.3149 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。