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中金金序量化蓝筹C 005406
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋、王阳峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0915累计 1.0915净值日期 2022-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.0915 | 1.0915 | −2.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.1200 | 1.1200 | −1.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.1350 | 1.1350 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.1399 | 1.1399 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.1369 | 1.1369 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.1469 | 1.1469 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.1387 | 1.1387 | +1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.1241 | 1.1241 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.1292 | 1.1292 | +0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.1266 | 1.1266 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.1335 | 1.1335 | −1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.1482 | 1.1482 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.1576 | 1.1576 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.1586 | 1.1586 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.1574 | 1.1574 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.1511 | 1.1511 | −2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.1793 | 1.1793 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.1823 | 1.1823 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.1696 | 1.1696 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.1785 | 1.1785 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。