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中金金序量化蓝筹A 005405
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋、王阳峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0624累计 1.0624净值日期 2022-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-15 | 1.0624 | 1.0624 | −2.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-14 | 1.0902 | 1.0902 | −1.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.1047 | 1.1047 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.1094 | 1.1094 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.1065 | 1.1065 | −0.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.1162 | 1.1162 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.1082 | 1.1082 | +1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.0940 | 1.0940 | −0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.0990 | 1.0990 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.0964 | 1.0964 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.1031 | 1.1031 | −1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.1174 | 1.1174 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.1265 | 1.1265 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.1275 | 1.1275 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.1263 | 1.1263 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.1201 | 1.1201 | −2.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.1476 | 1.1476 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-22 | 1.1505 | 1.1505 | +1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-19 | 1.1381 | 1.1381 | −0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-18 | 1.1468 | 1.1468 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。