返回基金中心
创金合信价值红利混合C 005404
混合型-灵活 · 创金合信基金 · 基金经理 黄弢申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1984累计 1.1984净值日期 2021-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-21 | 1.1984 | 1.1984 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-20 | 1.2120 | 1.2120 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 1.2172 | 1.2172 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.2049 | 1.2049 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.1977 | 1.1977 | +2.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.1663 | 1.1663 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1552 | 1.1552 | +1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1431 | 1.1431 | −3.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1835 | 1.1835 | −1.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1994 | 1.1994 | +3.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1640 | 1.1640 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1503 | 1.1503 | +1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1376 | 1.1376 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.1384 | 1.1384 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.1276 | 1.1276 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.1341 | 1.1341 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.1405 | 1.1405 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.1409 | 1.1409 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.1341 | 1.1341 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.1368 | 1.1368 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。