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万家潜力价值灵活配置混合A 005400
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 高源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5138累计 1.5138净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5138 | 1.5138 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5149 | 1.5149 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5190 | 1.5190 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5407 | 1.5407 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5415 | 1.5415 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5326 | 1.5326 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5403 | 1.5403 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5276 | 1.5276 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5312 | 1.5312 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5410 | 1.5410 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5608 | 1.5608 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5676 | 1.5676 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5650 | 1.5650 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5610 | 1.5610 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5555 | 1.5555 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5577 | 1.5577 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5704 | 1.5704 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5790 | 1.5790 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5806 | 1.5806 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5971 | 1.5971 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。