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长信量化价值驱动混合A 005399
混合型-偏股 · 长信基金 · 基金经理 姚奕帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8510累计 1.9760净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8510 | 1.9760 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8602 | 1.9852 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8766 | 2.0016 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8748 | 1.9998 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8915 | 2.0165 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8867 | 2.0117 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8804 | 2.0054 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9215 | 2.0465 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9488 | 2.0738 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9630 | 2.0880 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9620 | 2.0870 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9478 | 2.0728 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9221 | 2.0471 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9253 | 2.0503 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9086 | 2.0336 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9238 | 2.0488 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9347 | 2.0597 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9549 | 2.0799 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9602 | 2.0852 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9573 | 2.0823 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。