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鹏扬淳优一年定期开放债 005398
债券型-长债 · 鹏扬基金 · 基金经理 王莹莹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0676累计 1.3606净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0676 | 1.3606 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0673 | 1.3603 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0660 | 1.3590 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0655 | 1.3585 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0654 | 1.3584 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0663 | 1.3593 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0658 | 1.3588 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0661 | 1.3591 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0653 | 1.3583 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0650 | 1.3580 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0643 | 1.3573 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0639 | 1.3569 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0634 | 1.3564 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0633 | 1.3563 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0631 | 1.3561 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0629 | 1.3559 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0629 | 1.3559 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0630 | 1.3560 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0632 | 1.3562 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0632 | 1.3562 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。