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南方安养混合 005397
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 雷嘉源申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9705累计 1.1805净值日期 2024-04-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.9705 | 1.1805 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-24 | 0.9705 | 1.1805 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-23 | 0.9684 | 1.1784 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-22 | 0.9677 | 1.1777 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-19 | 0.9670 | 1.1770 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 0.9691 | 1.1791 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 0.9673 | 1.1773 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 0.9594 | 1.1694 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 0.9672 | 1.1772 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 0.9695 | 1.1795 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 0.9723 | 1.1823 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 0.9718 | 1.1818 | −0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-09 | 0.9764 | 1.1864 | +0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-08 | 0.9707 | 1.1807 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-03 | 0.9765 | 1.1865 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-02 | 0.9792 | 1.1892 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-01 | 0.9779 | 1.1879 | +0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-29 | 0.9728 | 1.1828 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-28 | 0.9697 | 1.1797 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-27 | 0.9663 | 1.1763 | −0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。