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中金丰硕混合 005396
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4321累计 1.4321净值日期 2023-02-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 1.4321 | 1.4321 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.4397 | 1.4397 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.4301 | 1.4301 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.4381 | 1.4381 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.4374 | 1.4374 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.4364 | 1.4364 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.4315 | 1.4315 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.4338 | 1.4338 | +0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.4303 | 1.4303 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.4246 | 1.4246 | +0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.4164 | 1.4164 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.4121 | 1.4121 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.4095 | 1.4095 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.4140 | 1.4140 | +0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.4040 | 1.4040 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.4033 | 1.4033 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.3970 | 1.3970 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.3876 | 1.3876 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.3820 | 1.3820 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.3821 | 1.3821 | +0.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。