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泓德臻远回报混合 005395
混合型-灵活 · 泓德基金 · 基金经理 黄昱之、石泰华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2424累计 1.3824净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2424 | 1.3824 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2445 | 1.3845 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2758 | 1.4158 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2783 | 1.4183 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2671 | 1.4071 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3100 | 1.4500 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3329 | 1.4729 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3320 | 1.4720 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3373 | 1.4773 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3234 | 1.4634 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2911 | 1.4311 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2962 | 1.4362 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2807 | 1.4207 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2869 | 1.4269 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2637 | 1.4037 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2895 | 1.4295 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3042 | 1.4442 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3004 | 1.4404 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2998 | 1.4398 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2879 | 1.4279 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。