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南方卓利3个月定开债 005393
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 江佳骏申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0343累计 1.3147净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.3147 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0337 | 1.3141 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0337 | 1.3141 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0333 | 1.3137 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0861 | 1.3135 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0851 | 1.3125 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0853 | 1.3127 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0853 | 1.3127 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0852 | 1.3126 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0852 | 1.3126 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0849 | 1.3123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0848 | 1.3122 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0842 | 1.3116 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0844 | 1.3118 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0840 | 1.3114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0839 | 1.3113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0839 | 1.3113 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0841 | 1.3115 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0841 | 1.3115 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0842 | 1.3116 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。