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工银创业板ETF联接A 005390
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7421累计 1.7421净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7421 | 1.7421 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7385 | 1.7385 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7913 | 1.7913 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7948 | 1.7948 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7922 | 1.7922 | −4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8722 | 1.8722 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9210 | 1.9210 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9319 | 1.9319 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9315 | 1.9315 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9167 | 1.9167 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8767 | 1.8767 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8836 | 1.8836 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8494 | 1.8494 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8693 | 1.8693 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8889 | 1.8889 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8977 | 1.8977 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9061 | 1.9061 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9084 | 1.9084 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9294 | 1.9294 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8698 | 1.8698 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。