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银河铭忆3个月定开债券 005384
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 刘铭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0925累计 1.3732净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0925 | 1.3732 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0916 | 1.3723 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0912 | 1.3719 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0911 | 1.3718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0913 | 1.3720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0899 | 1.3706 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0891 | 1.3698 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0890 | 1.3697 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0882 | 1.3689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0885 | 1.3692 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0885 | 1.3692 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0876 | 1.3683 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0871 | 1.3678 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0870 | 1.3677 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0867 | 1.3674 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0866 | 1.3673 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0865 | 1.3672 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0860 | 1.3667 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0861 | 1.3668 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0861 | 1.3668 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。