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泰康睿利量化多策略混合A 005381
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 刘伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1023累计 1.1023净值日期 2024-07-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 1.1023 | 1.1023 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-10 | 1.0919 | 1.0919 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-09 | 1.0881 | 1.0881 | +1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-08 | 1.0689 | 1.0689 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-05 | 1.0758 | 1.0758 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-04 | 1.0740 | 1.0740 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-03 | 1.0894 | 1.0894 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-02 | 1.1037 | 1.1037 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-01 | 1.1195 | 1.1195 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-30 | 1.1113 | 1.1113 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-28 | 1.1114 | 1.1114 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-27 | 1.0994 | 1.0994 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-26 | 1.1202 | 1.1202 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-25 | 1.0961 | 1.0961 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-24 | 1.1030 | 1.1030 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-21 | 1.1363 | 1.1363 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-20 | 1.1306 | 1.1306 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-19 | 1.1451 | 1.1451 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-18 | 1.1573 | 1.1573 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-17 | 1.1426 | 1.1426 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。