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前海联合泓元定开债券 005378
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1390累计 1.3043净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1390 | 1.3043 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1390 | 1.3043 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1389 | 1.3042 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1389 | 1.3042 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1387 | 1.3040 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1387 | 1.3040 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1386 | 1.3039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1386 | 1.3039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1386 | 1.3039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1386 | 1.3039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1386 | 1.3039 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1385 | 1.3038 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1385 | 1.3038 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1385 | 1.3038 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1384 | 1.3037 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1385 | 1.3038 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1384 | 1.3037 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1383 | 1.3036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1383 | 1.3036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1383 | 1.3036 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。