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北信瑞丰华丰灵活配置 005376
混合型-灵活 · 华银基金 · 基金经理 张文博、卢平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9190累计 2.0190净值日期 2022-02-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-22 | 1.9190 | 2.0190 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-21 | 1.9192 | 2.0192 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 1.9196 | 2.0196 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.9195 | 2.0195 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.9197 | 2.0197 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.9198 | 2.0198 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.9199 | 2.0199 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.9202 | 2.0202 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.9203 | 2.0203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.9201 | 2.0201 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.9202 | 2.0202 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.9203 | 2.0203 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.9216 | 2.0216 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.9217 | 2.0217 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.9218 | 2.0218 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 1.9219 | 2.0219 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 1.9216 | 2.0216 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 1.9205 | 2.0205 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 1.9206 | 2.0206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 1.9204 | 2.0204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。