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建信睿和纯债定开债 005375
债券型-混合一级 · 建信基金 · 基金经理 闫晗、徐华婧、彭紫云申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0518累计 1.3450净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0518 | 1.3450 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0513 | 1.3445 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0510 | 1.3442 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0503 | 1.3435 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0499 | 1.3431 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0498 | 1.3430 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.3435 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0497 | 1.3429 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0498 | 1.3430 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0494 | 1.3426 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0493 | 1.3425 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 1.3421 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0486 | 1.3418 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0483 | 1.3415 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0482 | 1.3414 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0480 | 1.3412 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0478 | 1.3410 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0476 | 1.3408 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0476 | 1.3408 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0476 | 1.3408 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。