返回基金中心
中加紫金灵活配置混合A 005373
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8317累计 1.8917净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8317 | 1.8917 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8654 | 1.9254 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8684 | 1.9284 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8988 | 1.9588 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9068 | 1.9668 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8920 | 1.9520 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9370 | 1.9970 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9613 | 2.0213 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9653 | 2.0253 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9647 | 2.0247 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9430 | 2.0030 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9134 | 1.9734 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9146 | 1.9746 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8845 | 1.9445 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8993 | 1.9593 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8932 | 1.9532 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9217 | 1.9817 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9360 | 1.9960 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9386 | 1.9986 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9345 | 1.9945 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。