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中加心悦混合C 005372
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 邹天培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0421累计 1.0451净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0421 | 1.0451 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0425 | 1.0455 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0422 | 1.0452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0421 | 1.0451 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0420 | 1.0450 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0426 | 1.0456 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0429 | 1.0459 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0424 | 1.0454 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0469 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0452 | 1.0482 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0463 | 1.0493 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0464 | 1.0494 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0460 | 1.0490 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0452 | 1.0482 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0459 | 1.0489 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0456 | 1.0486 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0464 | 1.0494 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.0494 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0473 | 1.0503 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0477 | 1.0507 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。