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申万菱信价值优选混合 005370

混合型-灵活 · 申万菱信基金 · 基金经理刘敦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.8032累计 0.8032净值日期 2018-10-16 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-16	0.8032	0.8032	+0.92%	开放申购	开放赎回
2018-10-15	0.7959	0.7959	−1.23%	开放申购	开放赎回
2018-10-12	0.8058	0.8058	+1.37%	开放申购	开放赎回
2018-10-11	0.7949	0.7949	−3.53%	开放申购	开放赎回
2018-10-10	0.8240	0.8240	−0.11%	开放申购	开放赎回
2018-10-09	0.8249	0.8249	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-10-08	0.8248	0.8248	−3.53%	开放申购	开放赎回
2018-09-28	0.8550	0.8550	+0.67%	开放申购	开放赎回
2018-09-27	0.8493	0.8493	−0.15%	开放申购	开放赎回
2018-09-26	0.8506	0.8506	+1.02%	开放申购	开放赎回
2018-09-25	0.8420	0.8420	−0.50%	开放申购	开放赎回
2018-09-21	0.8462	0.8462	+2.63%	开放申购	开放赎回
2018-09-20	0.8245	0.8245	−0.02%	开放申购	开放赎回
2018-09-19	0.8247	0.8247	+1.03%	开放申购	开放赎回
2018-09-18	0.8163	0.8163	+2.05%	开放申购	开放赎回
2018-09-17	0.7999	0.7999	−1.00%	开放申购	开放赎回
2018-09-14	0.8080	0.8080	+0.11%	开放申购	开放赎回
2018-09-13	0.8071	0.8071	+0.80%	开放申购	开放赎回
2018-09-12	0.8007	0.8007	−0.60%	开放申购	开放赎回
2018-09-11	0.8055	0.8055	−0.40%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。