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富国臻利纯债定开债券 005369
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 武磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1226累计 1.3601净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1226 | 1.3601 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1217 | 1.3592 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1214 | 1.3589 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1211 | 1.3586 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1217 | 1.3592 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1210 | 1.3585 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1210 | 1.3585 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1204 | 1.3579 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1203 | 1.3578 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1201 | 1.3576 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1196 | 1.3571 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1191 | 1.3566 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1190 | 1.3565 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1187 | 1.3562 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1184 | 1.3559 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1183 | 1.3558 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1184 | 1.3559 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1185 | 1.3560 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1184 | 1.3559 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1185 | 1.3560 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。