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摩根丰瑞债券C 005367
债券型-混合一级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0196累计 1.2719净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0196 | 1.2719 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0209 | 1.2732 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0206 | 1.2729 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0235 | 1.2758 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0231 | 1.2754 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0257 | 1.2780 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0273 | 1.2796 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0279 | 1.2802 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0299 | 1.2822 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0332 | 1.2855 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0337 | 1.2860 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0343 | 1.2866 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0334 | 1.2857 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0322 | 1.2845 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0321 | 1.2844 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0304 | 1.2827 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0310 | 1.2833 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0302 | 1.2825 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0309 | 1.2832 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0315 | 1.2838 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。