返回基金中心
华夏鼎顺三个月定开债A 005364
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 张海静申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0628累计 1.2653净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0628 | 1.2653 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0618 | 1.2643 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0612 | 1.2637 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0596 | 1.2621 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0585 | 1.2610 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0587 | 1.2612 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0602 | 1.2627 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0585 | 1.2610 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0588 | 1.2613 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0580 | 1.2605 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0581 | 1.2606 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0571 | 1.2596 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0566 | 1.2591 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0560 | 1.2585 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0556 | 1.2581 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0554 | 1.2579 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0551 | 1.2576 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0549 | 1.2574 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0550 | 1.2575 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0550 | 1.2575 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。