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中银证券安源债券C 005363
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 吕文晔、阳秀峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1320累计 1.1995净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1320 | 1.1995 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1317 | 1.1992 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1311 | 1.1986 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1308 | 1.1983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1307 | 1.1982 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1310 | 1.1985 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1305 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1305 | 1.1980 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1301 | 1.1976 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1303 | 1.1978 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1300 | 1.1975 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1298 | 1.1973 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1295 | 1.1970 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1294 | 1.1969 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1292 | 1.1967 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1290 | 1.1965 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1289 | 1.1964 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1289 | 1.1964 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1289 | 1.1964 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1287 | 1.1962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。