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中银证券安源债券A 005362
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 吕文晔、阳秀峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1365累计 1.2044净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1365 | 1.2044 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1363 | 1.2042 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1357 | 1.2036 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1353 | 1.2032 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1352 | 1.2031 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1355 | 1.2034 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1350 | 1.2029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 1.2029 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1346 | 1.2025 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1348 | 1.2027 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1345 | 1.2024 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1342 | 1.2021 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1340 | 1.2019 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1338 | 1.2017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1336 | 1.2015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1334 | 1.2013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1333 | 1.2012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1333 | 1.2012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1333 | 1.2012 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1331 | 1.2010 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。