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国联聚商定期开放债券 005361
债券型-混合一级 · 国联基金 · 基金经理 李倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0415累计 1.3060净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0415 | 1.3060 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0416 | 1.3061 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0410 | 1.3055 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0408 | 1.3053 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.3043 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0394 | 1.3039 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0393 | 1.3038 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.3045 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0393 | 1.3038 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0394 | 1.3039 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0389 | 1.3034 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0389 | 1.3034 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0386 | 1.3031 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0383 | 1.3028 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0378 | 1.3023 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0377 | 1.3022 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0374 | 1.3019 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0372 | 1.3017 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.3016 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0372 | 1.3017 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。