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汇安资产轮动混合A 005360
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陈思余申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7462累计 0.7462净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7462 | 0.7462 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7473 | 0.7473 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7537 | 0.7537 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7527 | 0.7527 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7681 | 0.7681 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7752 | 0.7752 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7749 | 0.7749 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8015 | 0.8015 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8203 | 0.8203 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8232 | 0.8232 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8259 | 0.8259 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8211 | 0.8211 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8119 | 0.8119 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8150 | 0.8150 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8081 | 0.8081 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8099 | 0.8099 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8140 | 0.8140 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8243 | 0.8243 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8264 | 0.8264 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8278 | 0.8278 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。