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富国国企改革灵活配置混合 005357
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 周宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5074累计 1.5074净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5074 | 1.5074 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4988 | 1.4988 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5245 | 1.5245 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5315 | 1.5315 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5279 | 1.5279 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5815 | 1.5815 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6148 | 1.6148 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6274 | 1.6274 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6376 | 1.6376 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6320 | 1.6320 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6089 | 1.6089 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6285 | 1.6285 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5924 | 1.5924 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5857 | 1.5857 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5961 | 1.5961 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6217 | 1.6217 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6360 | 1.6360 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6197 | 1.6197 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6233 | 1.6233 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6058 | 1.6058 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。