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富国沪港深行业精选混合A 005354
混合型-灵活 · 富国基金 · 基金经理 汪孟海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4683累计 1.5383净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4683 | 1.5383 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4661 | 1.5361 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4662 | 1.5362 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4575 | 1.5275 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5005 | 1.5705 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4929 | 1.5629 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4924 | 1.5624 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5080 | 1.5780 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5219 | 1.5919 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5293 | 1.5993 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5372 | 1.6072 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5175 | 1.5875 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5078 | 1.5778 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5135 | 1.5835 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5025 | 1.5725 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5225 | 1.5925 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5206 | 1.5906 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5277 | 1.5977 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5402 | 1.6102 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5359 | 1.6059 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。