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汇添富行业整合混合A 005351
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6062累计 1.6062净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6062 | 1.6062 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6213 | 1.6213 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6203 | 1.6203 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6405 | 1.6405 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6338 | 1.6338 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6500 | 1.6500 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6484 | 1.6484 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6418 | 1.6418 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6742 | 1.6742 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6941 | 1.6941 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6905 | 1.6905 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6990 | 1.6990 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6899 | 1.6899 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6813 | 1.6813 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6940 | 1.6940 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6864 | 1.6864 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7049 | 1.7049 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7173 | 1.7173 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7446 | 1.7446 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7520 | 1.7520 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。