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诺德量化优选6个月持有期混合 005347
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 曾文宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7215累计 0.7215净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7215 | 0.7215 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7285 | 0.7285 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7385 | 0.7385 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7380 | 0.7380 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7398 | 0.7398 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7314 | 0.7314 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7396 | 0.7396 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7394 | 0.7394 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7378 | 0.7378 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7508 | 0.7508 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7590 | 0.7590 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7592 | 0.7592 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7547 | 0.7547 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7449 | 0.7449 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7371 | 0.7371 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7386 | 0.7386 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7329 | 0.7329 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7430 | 0.7430 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7409 | 0.7409 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7573 | 0.7573 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。