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长安泓润纯债债券C 005346
债券型-长债 · 长安基金 · 基金经理 李坤、袁浩然申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1583累计 1.3187净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1583 | 1.3187 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1572 | 1.3176 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1567 | 1.3171 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1566 | 1.3170 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1571 | 1.3175 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1565 | 1.3169 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1565 | 1.3169 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1558 | 1.3162 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1558 | 1.3162 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1553 | 1.3157 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1549 | 1.3153 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.3149 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1543 | 1.3147 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1541 | 1.3145 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1539 | 1.3143 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1537 | 1.3141 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1538 | 1.3142 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1539 | 1.3143 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1538 | 1.3142 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1537 | 1.3141 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。